投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年7月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 25,740,000 |
| コール・ローン | 460,457,772 | 751,101,900 |
| 親投資信託受益証券 | 9,599,959,364 | 10,928,146,741 |
| 派生商品評価勘定 | 38,850,171 | 4,303,742 |
| 流動資産計 | 10,099,267,307 | 11,709,292,383 |
| 資産の部合計 | 10,099,267,307 | 11,709,292,383 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,082,762 | 84,700,362 |
| 未払解約金 | 57,652 | 6,990,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,586 | 1,735,562 |
| 未払委託者報酬 | 38,751,194 | 37,026,014 |
| その他未払費用 | 191,506 | 205,866 |
| 流動負債計 | 59,697,700 | 130,658,173 |
| 負債の部合計 | 59,697,700 | 130,658,173 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,750,362,808 | 11,196,203,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,206,799 | 382,430,703 |
| （分配準備積立金） | 285,787,849 | 268,802,030 |
| 元本等合計 | 10,039,569,607 | 11,578,634,210 |
| 純資産の部合計 | 10,039,569,607 | 11,578,634,210 |
| 負債・純資産合計 | 10,099,267,307 | 11,709,292,383 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
