投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/15-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 460,457,772 | 775,694,778 |
| 親投資信託受益証券 | 9,599,959,364 | 13,207,748,354 |
| 派生商品評価勘定 | 38,850,171 | 275,512 |
| 流動資産計 | 10,099,267,307 | 13,983,718,644 |
| 資産の部合計 | 10,099,267,307 | 13,983,718,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 19,082,762 | 136,659,686 |
| 未払解約金 | 57,652 | 13,502,596 |
| 未払受託者報酬 | 1,614,586 | 2,113,142 |
| 未払委託者報酬 | 38,751,194 | 45,081,578 |
| その他未払費用 | 191,506 | 250,679 |
| 流動負債計 | 59,697,700 | 197,607,681 |
| 負債の部合計 | 59,697,700 | 197,607,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,750,362,808 | 12,481,382,468 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 289,206,799 | 1,304,728,495 |
| （分配準備積立金） | 285,787,849 | 915,091,025 |
| 元本等合計 | 10,039,569,607 | 13,786,110,963 |
| 純資産の部合計 | 10,039,569,607 | 13,786,110,963 |
| 負債・純資産合計 | 10,099,267,307 | 13,983,718,644 |
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