投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2035)の損益計算書

【提出】

2026年4月13日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/15-2026/01/13)

【閲覧】

個別決算

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損益計算書
勘定科目	自 2024年1月12日至 2025年1月14日	自 2025年1月15日至 2026年1月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	591,408	3,292,738
有価証券売買等損益	353,377,148	1,275,388,990
為替差損益	-130,833,929	-311,208,281
営業収益合計	223,134,627	967,473,447
営業費用
支払利息	5,557	－
受託者報酬	2,966,074	3,848,704
委託者報酬	71,187,928	82,107,592
その他費用	1,848,143	2,066,502
営業費用合計	76,007,702	88,022,798
営業利益又は営業損失（△）	147,126,925	879,450,649
経常利益又は経常損失（△）	147,126,925	879,450,649
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	147,126,925	879,450,649
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,852,643	24,853,647
中間剰余金又は中間欠損金（△）	289,206,799	1,304,728,495
剰余金増加額又は欠損金減少額	109,649,119	200,808,003
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109,649,119	200,808,003
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,449,608	39,883,309
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,449,608	39,883,309
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－