マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 29,327,013 |
| 投資信託受益証券 | 916,112,718 |
| 親投資信託受益証券 | 100,327 |
| 流動資産計 | 945,540,058 |
| 資産の部合計 | 945,540,058 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 20,358 |
| 未払委託者報酬 | 610,731 |
| その他未払費用 | 51,225 |
| 流動負債計 | 1,670,320 |
| 未払収益分配金 | 988,006 |
| 負債の部合計 | 1,670,320 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,137,244 |
| （分配準備積立金） | 17,576,194 |
| 元本 | 988,006,982 |
| 元本等合計 | 943,869,738 |
| 純資産の部合計 | 943,869,738 |
| 負債・純資産合計 | 945,540,058 |
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