マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 29,327,013 | 46,770,858 |
| 投資信託受益証券 | 916,112,718 | 874,521,152 |
| 親投資信託受益証券 | 100,327 | 99,959 |
| 流動資産計 | 945,540,058 | 921,391,969 |
| 資産の部合計 | 945,540,058 | 921,391,969 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 988,006 | 984,814 |
| 未払受託者報酬 | 20,358 | 21,124 |
| 未払委託者報酬 | 610,731 | 633,724 |
| その他未払費用 | 51,225 | 111,255 |
| 流動負債計 | 1,670,320 | 1,750,917 |
| 負債の部合計 | 1,670,320 | 1,750,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 988,006,982 | 984,814,771 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,137,244 | -65,173,719 |
| （分配準備積立金） | 17,576,194 | 24,500,302 |
| 元本等合計 | 943,869,738 | 919,641,052 |
| 純資産の部合計 | 943,869,738 | 919,641,052 |
| 負債・純資産合計 | 945,540,058 | 921,391,969 |
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