マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 | 2019年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,977,150 | 83,884,120 |
| 投資信託受益証券 | 1,381,745,646 | 1,398,050,864 |
| 親投資信託受益証券 | 102,074 | 102,576 |
| 流動資産計 | 1,454,824,870 | 1,482,037,560 |
| 資産の部合計 | 1,454,824,870 | 1,482,037,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,521,268 | 1,524,246 |
| 未払受託者報酬 | 32,108 | 34,583 |
| 未払委託者報酬 | 963,170 | 1,037,490 |
| その他未払費用 | 92,304 | 96,981 |
| 流動負債計 | 2,608,850 | 2,693,300 |
| 負債の部合計 | 2,608,850 | 2,693,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,521,268,889 | 1,524,246,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,052,869 | -44,901,919 |
| （分配準備積立金） | 47,216,034 | 64,510,479 |
| 元本等合計 | 1,452,216,020 | 1,479,344,260 |
| 純資産の部合計 | 1,452,216,020 | 1,479,344,260 |
| 負債・純資産合計 | 1,454,824,870 | 1,482,037,560 |
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