マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月15日 | 2020年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,884,120 | 56,263,187 |
| 投資信託受益証券 | 1,398,050,864 | 1,341,403,933 |
| 親投資信託受益証券 | 102,576 | 102,099 |
| 流動資産計 | 1,482,037,560 | 1,397,769,219 |
| 資産の部合計 | 1,482,037,560 | 1,397,769,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,524,246 | 1,425,213 |
| 未払受託者報酬 | 34,583 | 31,715 |
| 未払委託者報酬 | 1,037,490 | 951,486 |
| その他未払費用 | 96,981 | 127,035 |
| 流動負債計 | 2,693,300 | 2,535,449 |
| 負債の部合計 | 2,693,300 | 2,535,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,524,246,179 | 1,425,213,472 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,901,919 | -29,979,702 |
| （分配準備積立金） | 64,510,479 | 72,259,608 |
| 元本等合計 | 1,479,344,260 | 1,395,233,770 |
| 純資産の部合計 | 1,479,344,260 | 1,395,233,770 |
| 負債・純資産合計 | 1,482,037,560 | 1,397,769,219 |
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