剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,795	700,032
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△69,052,869	△44,901,919
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,945	2,530,209
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,945	2,530,209
剰余金減少額又は欠損金増加額	156,879	50,653
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	156,879	50,653
分配金	9,140,628	8,947,973
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,901,919	△29,979,702

2020/08/13 9:57

#2 注記表（連結）

2020/08/13 9:57

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	11,064,588,836	10,170,145,467
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,509,885,622	2,248,167,692

(2)注記表

2020/08/13 9:57