マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月16日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 48,029,312 | 45,886,788 |
| 投資信託受益証券 | 1,281,967,138 | 1,156,138,728 |
| 親投資信託受益証券 | 101,823 | 101,773 |
| 流動資産計 | 1,330,098,273 | 1,202,127,289 |
| 資産の部合計 | 1,330,098,273 | 1,202,127,289 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,333,071 | 1,236,787 |
| 未払受託者報酬 | 31,923 | 29,000 |
| 未払委託者報酬 | 957,665 | 870,027 |
| その他未払費用 | 140,953 | 141,584 |
| 流動負債計 | 2,463,612 | 2,277,398 |
| 負債の部合計 | 2,463,612 | 2,277,398 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,333,071,961 | 1,236,787,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,437,300 | -36,937,777 |
| （分配準備積立金） | 78,869,922 | 51,887,975 |
| 元本等合計 | 1,327,634,661 | 1,199,849,891 |
| 純資産の部合計 | 1,327,634,661 | 1,199,849,891 |
| 負債・純資産合計 | 1,330,098,273 | 1,202,127,289 |
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