マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月17日 | 2021年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,886,788 | 46,541,365 |
| 投資信託受益証券 | 1,156,138,728 | 1,056,270,153 |
| 親投資信託受益証券 | 101,773 | 101,890 |
| 流動資産計 | 1,202,127,289 | 1,102,913,408 |
| 資産の部合計 | 1,202,127,289 | 1,102,913,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,236,787 | 1,141,703 |
| 未払受託者報酬 | 29,000 | 25,773 |
| 未払委託者報酬 | 870,027 | 773,196 |
| その他未払費用 | 141,584 | 127,482 |
| 流動負債計 | 2,277,398 | 2,068,154 |
| 負債の部合計 | 2,277,398 | 2,068,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,236,787,668 | 1,141,703,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,937,777 | -40,858,733 |
| （分配準備積立金） | 51,887,975 | 64,355,371 |
| 元本等合計 | 1,199,849,891 | 1,100,845,254 |
| 純資産の部合計 | 1,199,849,891 | 1,100,845,254 |
| 負債・純資産合計 | 1,202,127,289 | 1,102,913,408 |
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