マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月15日 | 2023年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,185,041 | 47,775,473 |
| 投資信託受益証券 | 929,720,217 | 1,249,205,616 |
| 親投資信託受益証券 | 98,287 | 98,813 |
| 流動資産計 | 969,003,545 | 1,297,079,902 |
| 資産の部合計 | 969,003,545 | 1,297,079,902 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,230,374 | 1,626,635 |
| 未払受託者報酬 | 20,898 | 27,291 |
| 未払委託者報酬 | 626,981 | 818,671 |
| その他未払費用 | 113,043 | 68,472 |
| 流動負債計 | 1,991,296 | 2,541,069 |
| 負債の部合計 | 1,991,296 | 2,541,069 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,230,374,999 | 1,626,635,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,362,750 | -332,096,257 |
| （分配準備積立金） | 100,368,272 | 100,423,755 |
| 元本等合計 | 967,012,249 | 1,294,538,833 |
| 純資産の部合計 | 967,012,249 | 1,294,538,833 |
| 負債・純資産合計 | 969,003,545 | 1,297,079,902 |
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