マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月15日 | 2023年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,775,473 | 44,218,957 |
| 投資信託受益証券 | 1,249,205,616 | 1,091,915,165 |
| 親投資信託受益証券 | 98,813 | 95,954 |
| 流動資産計 | 1,297,079,902 | 1,136,230,076 |
| 資産の部合計 | 1,297,079,902 | 1,136,230,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,291 | 25,093 |
| 未払委託者報酬 | 818,671 | 752,786 |
| その他未払費用 | 68,472 | 131,055 |
| 流動負債計 | 2,541,069 | 2,444,950 |
| 未払収益分配金 | 1,626,635 | 1,536,016 |
| 負債の部合計 | 2,541,069 | 2,444,950 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,626,635,090 | 1,536,016,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -332,096,257 | -402,231,116 |
| （分配準備積立金） | 100,423,755 | 118,935,362 |
| 元本等合計 | 1,294,538,833 | 1,133,785,126 |
| 純資産の部合計 | 1,294,538,833 | 1,133,785,126 |
| 負債・純資産合計 | 1,297,079,902 | 1,136,230,076 |
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