マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月15日 | 2024年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,218,957 | 23,994,902 |
| 投資信託受益証券 | 1,091,915,165 | 1,104,976,825 |
| 親投資信託受益証券 | 95,954 | 94,800 |
| 流動資産計 | 1,136,230,076 | 1,129,066,527 |
| 資産の部合計 | 1,136,230,076 | 1,129,066,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 147 |
| 未払収益分配金 | 1,536,016 | 1,528,728 |
| 未払受託者報酬 | 25,093 | 25,234 |
| 未払委託者報酬 | 752,786 | 757,012 |
| その他未払費用 | 131,055 | 138,600 |
| 流動負債計 | 2,444,950 | 2,449,721 |
| 負債の部合計 | 2,444,950 | 2,449,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,536,016,242 | 1,528,728,832 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -402,231,116 | -402,112,026 |
| （分配準備積立金） | 118,935,362 | 143,633,218 |
| 元本等合計 | 1,133,785,126 | 1,126,616,806 |
| 純資産の部合計 | 1,133,785,126 | 1,126,616,806 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,230,076 | 1,129,066,527 |
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