マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月15日 | 2024年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,994,902 | － |
| コール・ローン | － | 41,490,743 |
| 投資信託受益証券 | 1,104,976,825 | 1,066,151,364 |
| 親投資信託受益証券 | 94,800 | 94,106 |
| 未収利息 | － | 125 |
| 流動資産計 | 1,129,066,527 | 1,107,736,338 |
| 資産の部合計 | 1,129,066,527 | 1,107,736,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,528,728 | 1,521,403 |
| 未払解約金 | 147 | － |
| 未払受託者報酬 | 25,234 | 26,167 |
| 未払委託者報酬 | 757,012 | 784,998 |
| その他未払費用 | 138,600 | 154,380 |
| 流動負債計 | 2,449,721 | 2,486,948 |
| 負債の部合計 | 2,449,721 | 2,486,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,528,728,832 | 1,521,403,506 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -402,112,026 | -416,154,116 |
| （分配準備積立金） | 143,633,218 | 169,475,066 |
| 元本等合計 | 1,126,616,806 | 1,105,249,390 |
| 純資産の部合計 | 1,126,616,806 | 1,105,249,390 |
| 負債・純資産合計 | 1,129,066,527 | 1,107,736,338 |
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