マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドAコース(為替ヘッジあり・毎月)⁄Bコース(為替ヘッジなし・毎月)、マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンドCコース(為替ヘッジあり・年2回)⁄Dコース(為替ヘッジなし・年2回)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月15日 | 2025年5月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,490,743 | 27,380,673 |
| 投資信託受益証券 | 1,066,151,364 | 1,054,034,027 |
| 親投資信託受益証券 | 94,106 | 91,355 |
| 未収利息 | 125 | 262 |
| 流動資産計 | 1,107,736,338 | 1,081,506,317 |
| 資産の部合計 | 1,107,736,338 | 1,081,506,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,167 | 24,675 |
| 未払委託者報酬 | 784,998 | 740,224 |
| その他未払費用 | 154,380 | 164,940 |
| 流動負債計 | 2,486,948 | 2,452,202 |
| 未払収益分配金 | 1,521,403 | 1,522,363 |
| 負債の部合計 | 2,486,948 | 2,452,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,521,403,506 | 1,522,363,349 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -416,154,116 | -443,309,234 |
| （分配準備積立金） | 169,475,066 | 195,507,522 |
| 元本等合計 | 1,105,249,390 | 1,079,054,115 |
| 純資産の部合計 | 1,105,249,390 | 1,079,054,115 |
| 負債・純資産合計 | 1,107,736,338 | 1,081,506,317 |
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