有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(4)【設定及び解約の実績】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 2017年11月30日 至 2018年 5月15日	988,115,407	108,425	988,006,982
第2特定期間	自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	7,192,698	10,384,909	984,814,771
第3特定期間	自 2018年11月16日 至 2019年 5月15日	536,454,118	―	1,521,268,889
第4特定期間	自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日	4,960,118	1,982,828	1,524,246,179
第5特定期間	自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日	2,193,841	101,226,548	1,425,213,472

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 2017年11月30日 至 2018年 5月15日	647,862,279	7,423	647,854,856
第2特定期間	自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	42,270,978	20,254,069	669,871,765
第3特定期間	自 2018年11月16日 至 2019年 5月15日	1,076,179	23,035,592	647,912,352
第4特定期間	自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日	6,054,127	46,551,736	607,414,743
第5特定期間	自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日	409,910	104,591,764	503,232,889

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 2017年11月30日 至 2018年 5月15日	1,199,831,753	8,800,629	1,191,031,124
第2期	自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	45,365,563	105,711,013	1,130,685,674
第3期	自 2018年11月16日 至 2019年 5月15日	104,579,138	4,408,145	1,230,856,667
第4期	自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日	3,611,686	177,150,331	1,057,318,022
第5期	自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日	3,604,855	207,721,336	853,201,541

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 2017年11月30日 至 2018年 5月15日	1,358,588,953	22,009,863	1,336,579,090
第2期	自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	11,264,189	11,174,134	1,336,669,145
第3期	自 2018年11月16日 至 2019年 5月15日	40,597,640	22,949,613	1,354,317,172
第4期	自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日	130,441,113	138,458,904	1,346,299,381
第5期	自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日	423,905	441,301,563	905,421,723

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。