有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/11/18-2026/05/15)

(4)【設定及び解約の実績】
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり・毎月)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 2017年11月30日 至 2018年 5月15日	988,115,407	108,425	988,006,982
第2特定期間	自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	7,192,698	10,384,909	984,814,771
第3特定期間	自 2018年11月16日 至 2019年 5月15日	536,454,118	―	1,521,268,889
第4特定期間	自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日	4,960,118	1,982,828	1,524,246,179
第5特定期間	自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日	2,193,841	101,226,548	1,425,213,472
第6特定期間	自 2020年 5月16日 至 2020年11月16日	13,075,631	105,217,142	1,333,071,961
第7特定期間	自 2020年11月17日 至 2021年 5月17日	539,063,400	635,347,693	1,236,787,668
第8特定期間	自 2021年 5月18日 至 2021年11月15日	5,942,925	101,026,606	1,141,703,987
第9特定期間	自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	54,184,364	―	1,195,888,351
第10特定期間	自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日	34,486,773	125	1,230,374,999
第11特定期間	自 2022年11月16日 至 2023年 5月15日	650,500,336	254,240,245	1,626,635,090
第12特定期間	自 2023年 5月16日 至 2023年11月15日	4,142,027	94,760,875	1,536,016,242
第13特定期間	自 2023年11月16日 至 2024年 5月15日	2,941,348	10,228,758	1,528,728,832
第14特定期間	自 2024年 5月16日 至 2024年11月15日	2,709,395	10,034,721	1,521,403,506
第15特定期間	自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日	2,985,365	2,025,522	1,522,363,349
第16特定期間	自 2025年 5月16日 至 2025年11月17日	142,462,594	390,091,998	1,274,733,945
第17特定期間	自 2025年11月18日 至 2026年 5月15日	4,000,926	3,246,032	1,275,488,839

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし・毎月)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1特定期間	自 2017年11月30日 至 2018年 5月15日	647,862,279	7,423	647,854,856
第2特定期間	自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	42,270,978	20,254,069	669,871,765
第3特定期間	自 2018年11月16日 至 2019年 5月15日	1,076,179	23,035,592	647,912,352
第4特定期間	自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日	6,054,127	46,551,736	607,414,743
第5特定期間	自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日	409,910	104,591,764	503,232,889
第6特定期間	自 2020年 5月16日 至 2020年11月16日	101,160,429	18,100,484	586,292,834
第7特定期間	自 2020年11月17日 至 2021年 5月17日	568,853,938	207,260,070	947,886,702
第8特定期間	自 2021年 5月18日 至 2021年11月15日	141,127,471	106,607,878	982,406,295
第9特定期間	自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	21,997,316	3,447,571	1,000,956,040
第10特定期間	自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日	9,465,920	36,279,258	974,142,702
第11特定期間	自 2022年11月16日 至 2023年 5月15日	52,037,512	261,803,611	764,376,603
第12特定期間	自 2023年 5月16日 至 2023年11月15日	150,800,943	51,424,697	863,752,849
第13特定期間	自 2023年11月16日 至 2024年 5月15日	10,262,814	529,077,562	344,938,101
第14特定期間	自 2024年 5月16日 至 2024年11月15日	22,114,919	12,978,488	354,074,532
第15特定期間	自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日	88,955,261	179,541,656	263,488,137
第16特定期間	自 2025年 5月16日 至 2025年11月17日	5,548,853	30,058,583	238,978,407
第17特定期間	自 2025年11月18日 至 2026年 5月15日	101,579,810	503,636	340,054,581

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1特定期間の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり・年2回)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 2017年11月30日 至 2018年 5月15日	1,199,831,753	8,800,629	1,191,031,124
第2期	自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	45,365,563	105,711,013	1,130,685,674
第3期	自 2018年11月16日 至 2019年 5月15日	104,579,138	4,408,145	1,230,856,667
第4期	自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日	3,611,686	177,150,331	1,057,318,022
第5期	自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日	3,604,855	207,721,336	853,201,541
第6期	自 2020年 5月16日 至 2020年11月16日	328,203,709	100,118,442	1,081,286,808
第7期	自 2020年11月17日 至 2021年 5月17日	458,086,826	156,691,344	1,382,682,290
第8期	自 2021年 5月18日 至 2021年11月15日	50,779,984	223,288,673	1,210,173,601
第9期	自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	5,627,556	202,933,822	1,012,867,335
第10期	自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日	183,889,020	52,458,295	1,144,298,060
第11期	自 2022年11月16日 至 2023年 5月15日	56,016,754	398,239,087	802,075,727
第12期	自 2023年 5月16日 至 2023年11月15日	55,202,805	23,582,958	833,695,574
第13期	自 2023年11月16日 至 2024年 5月15日	65,369,980	71,828,695	827,236,859
第14期	自 2024年 5月16日 至 2024年11月15日	165,864,852	384,203,121	608,898,590
第15期	自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日	509,432	105,766,373	503,641,649
第16期	自 2025年 5月16日 至 2025年11月17日	437,593	136,025,143	368,054,099
第17期	自 2025年11月18日 至 2026年 5月15日	10,519,336	25,300,633	353,272,802

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。
マニュライフ・米国投資適格債券戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし・年2回)

	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1期	自 2017年11月30日 至 2018年 5月15日	1,358,588,953	22,009,863	1,336,579,090
第2期	自 2018年 5月16日 至 2018年11月15日	11,264,189	11,174,134	1,336,669,145
第3期	自 2018年11月16日 至 2019年 5月15日	40,597,640	22,949,613	1,354,317,172
第4期	自 2019年 5月16日 至 2019年11月15日	130,441,113	138,458,904	1,346,299,381
第5期	自 2019年11月16日 至 2020年 5月15日	423,905	441,301,563	905,421,723
第6期	自 2020年 5月16日 至 2020年11月16日	2,056,406	6,989,262	900,488,867
第7期	自 2020年11月17日 至 2021年 5月17日	9,894,705	118,480,273	791,903,299
第8期	自 2021年 5月18日 至 2021年11月15日	9,063,095	101,854,260	699,112,134
第9期	自 2021年11月16日 至 2022年 5月16日	120,067,275	139,864,048	679,315,361
第10期	自 2022年 5月17日 至 2022年11月15日	121,065,049	213,984,140	586,396,270
第11期	自 2022年11月16日 至 2023年 5月15日	41,786,840	254,549,173	373,633,937
第12期	自 2023年 5月16日 至 2023年11月15日	7,996,193	102,364,254	279,265,876
第13期	自 2023年11月16日 至 2024年 5月15日	28,778,514	20,515,798	287,528,592
第14期	自 2024年 5月16日 至 2024年11月15日	9,084,112	13,913,073	282,699,631
第15期	自 2024年11月16日 至 2025年 5月15日	11,961,756	10,338,287	284,323,100
第16期	自 2025年 5月16日 至 2025年11月17日	16,493,815	109,631,819	191,185,096
第17期	自 2025年11月18日 至 2026年 5月15日	19,480,763	23,045,690	187,620,169

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初募集期間中の設定口数を含みます。