One ETF ESG（1498）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月8日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年7月9日-令和3年1月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月8日 | 2021年1月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,264,526,036 | 854,742,005 |
| 株式 | 7,653,309,990 | 3,642,771,150 |
| 未収配当金 | 11,647,800 | 3,872,700 |
| 未収利息 | 201,913 | 3,015 |
| 前払金 | 6,807,831 | 6 |
| その他未収収益 | 1,580,991 | 694,951 |
| 差入委託証拠金 | 7,770,000 | 7,965,000 |
| 流動資産計 | 10,945,844,561 | 4,519,179,537 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,173,350 |
| 未収入金 | － | 3,957,360 |
| 資産の部合計 | 10,945,844,561 | 4,519,179,537 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,141,320 | － |
| 前受金 | － | 6,435,000 |
| 未払金 | 6,656,600 | － |
| 未払収益分配金 | 149,260,832 | 83,135,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,983,222 | 1,082,398 |
| 未払委託者報酬 | 5,729,429 | 3,237,282 |
| 受入担保金 | 3,054,964,194 | 687,345,465 |
| その他未払費用 | 719,574 | 280,920 |
| 流動負債計 | 3,221,455,171 | 781,516,997 |
| 未払利息 | － | 332 |
| 負債の部合計 | 3,221,455,171 | 781,516,997 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,891,680,992 | 3,613,555,200 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,167,291,602 | 124,107,340 |
| （分配準備積立金） | 17,312 | 165,899 |
| 元本等合計 | 7,724,389,390 | 3,737,662,540 |
| 純資産の部合計 | 7,724,389,390 | 3,737,662,540 |
| 負債・純資産合計 | 10,945,844,561 | 4,519,179,537 |
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