One ETF ESG（1498）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/09-2024/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月8日 | 2024年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,340,385 | 248,284,475 |
| 株式 | 8,672,505,820 | 7,251,909,600 |
| 派生商品評価勘定 | 1,738,350 | 4,348,350 |
| 未収入金 | 1,438,960 | 3,317,760 |
| 未収配当金 | 12,677,350 | 8,664,150 |
| その他未収収益 | 72 | 37 |
| 差入委託証拠金 | 9,871,822 | 12,267,748 |
| 流動資産計 | 8,900,572,759 | 7,528,792,120 |
| 資産の部合計 | 8,900,572,759 | 7,528,792,120 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 1,647,000 | 8,910,000 |
| 未払収益分配金 | 89,319,132 | 106,555,392 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,844 | 1,382,968 |
| 未払委託者報酬 | 4,622,874 | 4,610,012 |
| 未払利息 | 225 | 41 |
| 受入担保金 | 963,900 | 955,395 |
| その他未払費用 | 584,638 | 1,011,547 |
| 流動負債計 | 98,524,613 | 123,425,355 |
| 負債の部合計 | 98,524,613 | 123,425,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,306,214,272 | 4,334,985,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,495,833,874 | 3,070,381,549 |
| （分配準備積立金） | 213,188 | 52,349 |
| 元本等合計 | 8,802,048,146 | 7,405,366,765 |
| 純資産の部合計 | 8,802,048,146 | 7,405,366,765 |
| 負債・純資産合計 | 8,900,572,759 | 7,528,792,120 |
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