One ETF ESG（1498）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/01/09-2025/07/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月8日 | 2025年7月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,278,746 | 179,510,913 |
| 株式 | 7,579,819,660 | 7,756,216,070 |
| 派生商品評価勘定 | 902,680 | 938,680 |
| 未収入金 | 865,020 | 13,019,067 |
| 未収配当金 | 10,445,900 | 13,676,375 |
| 差入委託証拠金 | 10,194,058 | 9,980,815 |
| 流動資産計 | 7,785,506,064 | 7,973,341,920 |
| 資産の部合計 | 7,785,506,064 | 7,973,341,920 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 2,667,000 | 560,000 |
| 未払収益分配金 | 79,126,298 | 95,199,117 |
| 未払受託者報酬 | 1,194,663 | 1,239,406 |
| 未払委託者報酬 | 3,982,294 | 4,131,474 |
| その他未払費用 | 497,050 | 710,940 |
| 流動負債計 | 87,467,305 | 101,840,937 |
| 負債の部合計 | 87,467,305 | 101,840,937 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,651,371,456 | 4,757,816,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,046,667,303 | 3,113,684,439 |
| （分配準備積立金） | 313,612 | 319,037 |
| 元本等合計 | 7,698,038,759 | 7,871,500,983 |
| 純資産の部合計 | 7,698,038,759 | 7,871,500,983 |
| 負債・純資産合計 | 7,785,506,064 | 7,973,341,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
