中欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 52,693,335 |
| 金銭信託 | 16,245,405 |
| 株式 | 941,363,434 |
| 未収入金 | 690,199 |
| 未収配当金 | 3,231,819 |
| 流動資産計 | 1,014,224,192 |
| 資産の部合計 | 1,014,224,192 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 146,431 |
| 未払委託者報酬 | 3,924,363 |
| その他未払費用 | 1,087,138 |
| 流動負債計 | 5,157,932 |
| 負債の部合計 | 5,157,932 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,156,306,742 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,240,482 |
| （分配準備積立金） | 9,989,044 |
| 元本等合計 | 1,009,066,260 |
| 純資産の部合計 | 1,009,066,260 |
| 負債・純資産合計 | 1,014,224,192 |
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