中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月21日-平成30年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月20日 | 2018年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 52,693,335 | 42,248,186 |
| 金銭信託 | 16,245,405 | 37,558,569 |
| 株式 | 941,363,434 | 851,270,574 |
| 未収入金 | 690,199 | － |
| 未収配当金 | 3,231,819 | － |
| 流動資産計 | 1,014,224,192 | 931,077,329 |
| 資産の部合計 | 1,014,224,192 | 931,077,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 14,874,017 |
| 未払受託者報酬 | 146,431 | 131,261 |
| 未払委託者報酬 | 3,924,363 | 3,517,767 |
| その他未払費用 | 1,087,138 | 121,173 |
| 流動負債計 | 5,157,932 | 18,644,218 |
| 負債の部合計 | 5,157,932 | 18,644,218 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,156,306,742 | 1,075,436,688 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -147,240,482 | -163,003,577 |
| （分配準備積立金） | 9,989,044 | 16,890,278 |
| 元本等合計 | 1,009,066,260 | 912,433,111 |
| 純資産の部合計 | 1,009,066,260 | 912,433,111 |
| 負債・純資産合計 | 1,014,224,192 | 931,077,329 |
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