中欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月20日 | 2019年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 42,248,186 | 13,788,856 |
| 金銭信託 | 37,558,569 | 24,793,215 |
| 株式 | 851,270,574 | 811,234,350 |
| 未収入金 | － | 283,799 |
| 未収配当金 | － | 6,172,537 |
| 流動資産計 | 931,077,329 | 856,272,757 |
| 資産の部合計 | 931,077,329 | 856,272,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,874,017 | 882,200 |
| 未払受託者報酬 | 131,261 | 118,832 |
| 未払委託者報酬 | 3,517,767 | 3,184,553 |
| その他未払費用 | 121,173 | 113,919 |
| 流動負債計 | 18,644,218 | 4,299,504 |
| 負債の部合計 | 18,644,218 | 4,299,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,075,436,688 | 971,005,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -163,003,577 | -119,032,298 |
| （分配準備積立金） | 16,890,278 | 26,208,422 |
| 元本等合計 | 912,433,111 | 851,973,253 |
| 純資産の部合計 | 912,433,111 | 851,973,253 |
| 負債・純資産合計 | 931,077,329 | 856,272,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
