中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月19日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月20日 | 2019年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 13,788,856 | 5,837,174 |
| 金銭信託 | 24,793,215 | 40,026,205 |
| 株式 | 811,234,350 | 716,597,347 |
| 未収入金 | 283,799 | － |
| 未収配当金 | 6,172,537 | － |
| 流動資産計 | 856,272,757 | 762,460,726 |
| 資産の部合計 | 856,272,757 | 762,460,726 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 882,200 | 11,943,072 |
| 未払受託者報酬 | 118,832 | 100,919 |
| 未払委託者報酬 | 3,184,553 | 2,704,616 |
| その他未払費用 | 113,919 | 105,432 |
| 流動負債計 | 4,299,504 | 14,854,039 |
| 負債の部合計 | 4,299,504 | 14,854,039 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 971,005,551 | 816,303,167 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,032,298 | -68,696,480 |
| （分配準備積立金） | 26,208,422 | 22,509,596 |
| 元本等合計 | 851,973,253 | 747,606,687 |
| 純資産の部合計 | 851,973,253 | 747,606,687 |
| 負債・純資産合計 | 856,272,757 | 762,460,726 |
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