中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 5,837,174 | 4,999,049 |
| 金銭信託 | 40,026,205 | 9,114,687 |
| 株式 | 716,597,347 | 579,463,200 |
| 未収入金 | － | 89,600 |
| 未収配当金 | － | 1,520,354 |
| 流動資産計 | 762,460,726 | 595,186,890 |
| 資産の部合計 | 762,460,726 | 595,186,890 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,943,072 | 16 |
| 未払受託者報酬 | 100,919 | 74,653 |
| 未払委託者報酬 | 2,704,616 | 2,000,597 |
| その他未払費用 | 105,432 | 93,024 |
| 流動負債計 | 14,854,039 | 2,168,290 |
| 負債の部合計 | 14,854,039 | 2,168,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 816,303,167 | 705,151,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,696,480 | -112,133,350 |
| （分配準備積立金） | 22,509,596 | 22,841,715 |
| 元本等合計 | 747,606,687 | 593,018,600 |
| 純資産の部合計 | 747,606,687 | 593,018,600 |
| 負債・純資産合計 | 762,460,726 | 595,186,890 |
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