中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月19日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月22日 | 2020年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 4,999,049 | 28,056,376 |
| 金銭信託 | 9,114,687 | 38,420,185 |
| 株式 | 579,463,200 | 573,186,318 |
| 未収入金 | 89,600 | － |
| 未収配当金 | 1,520,354 | － |
| 流動資産計 | 595,186,890 | 639,662,879 |
| 資産の部合計 | 595,186,890 | 639,662,879 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16 | 12,412,387 |
| 未払受託者報酬 | 74,653 | 79,358 |
| 未払委託者報酬 | 2,000,597 | 2,126,821 |
| その他未払費用 | 93,024 | 96,024 |
| 流動負債計 | 2,168,290 | 14,714,590 |
| 負債の部合計 | 2,168,290 | 14,714,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 705,151,950 | 637,021,223 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,133,350 | -12,072,934 |
| （分配準備積立金） | 22,841,715 | 24,969,823 |
| 元本等合計 | 593,018,600 | 624,948,289 |
| 純資産の部合計 | 593,018,600 | 624,948,289 |
| 負債・純資産合計 | 595,186,890 | 639,662,879 |
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