中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月18日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月22日-令和3年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月21日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,997,027 | 19,340,833 |
| 金銭信託 | 22,452,299 | 25,910,304 |
| 株式 | 551,901,429 | 450,940,135 |
| 未収入金 | 102,304 | － |
| 未収配当金 | 4,064,919 | － |
| 流動資産計 | 606,517,978 | 496,191,272 |
| 資産の部合計 | 606,517,978 | 496,191,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,626,943 | － |
| 未払解約金 | 942,049 | 5,381,660 |
| 未払受託者報酬 | 79,271 | 72,216 |
| 未払委託者報酬 | 2,124,452 | 1,935,400 |
| その他未払費用 | 96,587 | 92,215 |
| 流動負債計 | 6,869,302 | 7,481,491 |
| 負債の部合計 | 6,869,302 | 7,481,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 518,134,717 | 432,941,861 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 81,513,959 | 55,767,920 |
| （分配準備積立金） | 74,475,171 | 59,832,426 |
| 元本等合計 | 599,648,676 | 488,709,781 |
| 純資産の部合計 | 599,648,676 | 488,709,781 |
| 負債・純資産合計 | 606,517,978 | 496,191,272 |
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