中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年12月21日-令和4年6月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,340,833 | 22,849,377 |
| 金銭信託 | 25,910,304 | 13,561,090 |
| 株式 | 450,940,135 | 391,792,459 |
| 流動資産計 | 496,191,272 | 428,202,926 |
| 資産の部合計 | 496,191,272 | 428,202,926 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 89,880 |
| 未払収益分配金 | － | 2,756,391 |
| 未払解約金 | 5,381,660 | 1,301,534 |
| 未払受託者報酬 | 72,216 | 61,515 |
| 未払委託者報酬 | 1,935,400 | 1,648,679 |
| その他未払費用 | 92,215 | 86,744 |
| 流動負債計 | 7,481,491 | 5,944,743 |
| 負債の部合計 | 7,481,491 | 5,944,743 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 432,941,861 | 393,770,152 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,767,920 | 28,488,031 |
| （分配準備積立金） | 59,832,426 | 53,387,439 |
| 元本等合計 | 488,709,781 | 422,258,183 |
| 純資産の部合計 | 488,709,781 | 422,258,183 |
| 負債・純資産合計 | 496,191,272 | 428,202,926 |
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