中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/21-2022/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月20日 | 2022年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,849,377 | 27,560,299 |
| 金銭信託 | 13,561,090 | 21,372,550 |
| 株式 | 391,792,459 | 370,689,414 |
| 未収配当金 | － | 2,554,192 |
| 流動資産計 | 428,202,926 | 422,176,455 |
| 資産の部合計 | 428,202,926 | 422,176,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 89,880 | － |
| 未払収益分配金 | 2,756,391 | 3,550,686 |
| 未払解約金 | 1,301,534 | 5,433,275 |
| 未払受託者報酬 | 61,515 | 57,014 |
| 未払委託者報酬 | 1,648,679 | 1,527,989 |
| その他未払費用 | 86,744 | 84,903 |
| 流動負債計 | 5,944,743 | 10,653,867 |
| 負債の部合計 | 5,944,743 | 10,653,867 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 393,770,152 | 355,068,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 28,488,031 | 56,453,953 |
| （分配準備積立金） | 53,387,439 | 48,239,811 |
| 元本等合計 | 422,258,183 | 411,522,588 |
| 純資産の部合計 | 422,258,183 | 411,522,588 |
| 負債・純資産合計 | 428,202,926 | 422,176,455 |
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