中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月20日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/21-2023/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月20日 | 2023年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 27,560,299 | 8,518,217 |
| 金銭信託 | 21,372,550 | 87,283,894 |
| 株式 | 370,689,414 | 620,795,261 |
| 未収入金 | － | 42,657,433 |
| 未収配当金 | 2,554,192 | 1,801,424 |
| 流動資産計 | 422,176,455 | 761,056,229 |
| 資産の部合計 | 422,176,455 | 761,056,229 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,550,686 | 8,676,322 |
| 未払解約金 | 5,433,275 | 64,290,363 |
| 未払受託者報酬 | 57,014 | 75,422 |
| 未払委託者報酬 | 1,527,989 | 2,021,266 |
| その他未払費用 | 84,903 | 98,113 |
| 流動負債計 | 10,653,867 | 75,161,486 |
| 負債の部合計 | 10,653,867 | 75,161,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,068,635 | 433,816,141 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,453,953 | 252,078,602 |
| （分配準備積立金） | 48,239,811 | 174,669,972 |
| 元本等合計 | 411,522,588 | 685,894,743 |
| 純資産の部合計 | 411,522,588 | 685,894,743 |
| 負債・純資産合計 | 422,176,455 | 761,056,229 |
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