中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/06/21-2023/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 8,518,217 | 9,697,483 |
| 金銭信託 | 87,283,894 | 148,615,389 |
| 株式 | 620,795,261 | 1,021,495,838 |
| 未収入金 | 42,657,433 | － |
| 未収配当金 | 1,801,424 | － |
| 流動資産計 | 761,056,229 | 1,179,808,710 |
| 資産の部合計 | 761,056,229 | 1,179,808,710 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,676,322 | 12,038,598 |
| 未払解約金 | 64,290,363 | 16,645,249 |
| 未払受託者報酬 | 75,422 | 124,837 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,266 | 3,345,614 |
| その他未払費用 | 98,113 | 126,860 |
| 流動負債計 | 75,161,486 | 32,281,158 |
| 負債の部合計 | 75,161,486 | 32,281,158 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 433,816,141 | 601,929,912 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,078,602 | 545,597,640 |
| （分配準備積立金） | 174,669,972 | 259,737,487 |
| 元本等合計 | 685,894,743 | 1,147,527,552 |
| 純資産の部合計 | 685,894,743 | 1,147,527,552 |
| 負債・純資産合計 | 761,056,229 | 1,179,808,710 |
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