中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/12/21-2024/06/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月20日 | 2024年6月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,697,483 | 22,003,177 |
| 金銭信託 | 148,615,389 | 99,053,660 |
| 株式 | 1,021,495,838 | 1,165,052,470 |
| 未収配当金 | － | 2,778,594 |
| 流動資産計 | 1,179,808,710 | 1,288,887,901 |
| 資産の部合計 | 1,179,808,710 | 1,288,887,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,038,598 | 15,140,515 |
| 未払解約金 | 16,645,249 | 3,564,488 |
| 未払受託者報酬 | 124,837 | 149,889 |
| 未払委託者報酬 | 3,345,614 | 4,017,010 |
| その他未払費用 | 126,860 | 129,917 |
| 流動負債計 | 32,281,158 | 23,001,819 |
| 負債の部合計 | 32,281,158 | 23,001,819 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 601,929,912 | 605,620,606 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 545,597,640 | 660,265,476 |
| （分配準備積立金） | 259,737,487 | 218,615,419 |
| 元本等合計 | 1,147,527,552 | 1,265,886,082 |
| 純資産の部合計 | 1,147,527,552 | 1,265,886,082 |
| 負債・純資産合計 | 1,179,808,710 | 1,288,887,901 |
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