中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月19日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/21-2024/12/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月20日 | 2024年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,003,177 | 29,074,664 |
| 金銭信託 | 99,053,660 | － |
| コール・ローン | － | 58,120,609 |
| 株式 | 1,165,052,470 | 1,010,990,392 |
| 未収配当金 | 2,778,594 | 4,524,821 |
| 未収利息 | － | 175 |
| 流動資産計 | 1,288,887,901 | 1,102,710,661 |
| 資産の部合計 | 1,288,887,901 | 1,102,710,661 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,140,515 | － |
| 未払解約金 | 3,564,488 | 3,675,786 |
| 未払受託者報酬 | 149,889 | 154,544 |
| 未払委託者報酬 | 4,017,010 | 4,141,652 |
| その他未払費用 | 129,917 | 132,241 |
| 流動負債計 | 23,001,819 | 8,104,223 |
| 負債の部合計 | 23,001,819 | 8,104,223 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 605,620,606 | 578,213,837 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 660,265,476 | 516,392,601 |
| （分配準備積立金） | 218,615,419 | 200,103,389 |
| 元本等合計 | 1,265,886,082 | 1,094,606,438 |
| 純資産の部合計 | 1,265,886,082 | 1,094,606,438 |
| 負債・純資産合計 | 1,288,887,901 | 1,102,710,661 |
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