中欧株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/06/21-2025/12/22)
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個別決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2025年6月20日 | 2025年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 70,996,585 | 80,978,967 |
| コール・ローン | 117,593,035 | 138,144,829 |
| 株式 | 1,325,806,576 | 1,903,643,661 |
| 未収利息 | 805 | 1,892 |
| 流動資産計 | 1,514,397,001 | 2,122,769,349 |
| 資産の部合計 | 1,514,397,001 | 2,122,769,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,946,446 | 13,879,007 |
| 未払解約金 | 22,988,497 | 4,208,257 |
| 未払受託者報酬 | 185,298 | 261,821 |
| 未払委託者報酬 | 4,965,921 | 7,016,839 |
| その他未払費用 | 147,616 | 185,881 |
| 流動負債計 | 43,233,778 | 25,551,805 |
| 負債の部合計 | 43,233,778 | 25,551,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 597,857,842 | 693,950,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 873,305,381 | 1,403,267,146 |
| （分配準備積立金） | 330,202,892 | 572,719,197 |
| 元本等合計 | 1,471,163,223 | 2,097,217,544 |
| 純資産の部合計 | 1,471,163,223 | 2,097,217,544 |
| 負債・純資産合計 | 1,514,397,001 | 2,122,769,349 |
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