中欧株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月22日 | 2026年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 80,978,967 | 146,499,683 |
| コール・ローン | 138,144,829 | 126,946,164 |
| 株式 | 1,903,643,661 | 2,677,317,610 |
| 未収配当金 | － | 26,816,812 |
| 未収利息 | 1,892 | 2,608 |
| 流動資産計 | 2,122,769,349 | 2,977,582,877 |
| 資産の部合計 | 2,122,769,349 | 2,977,582,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,879,007 | 24,659,984 |
| 未払解約金 | 4,208,257 | 8,697,687 |
| 未払受託者報酬 | 261,821 | 393,041 |
| 未払委託者報酬 | 7,016,839 | 10,533,540 |
| その他未払費用 | 185,881 | 212,187 |
| 流動負債計 | 25,551,805 | 44,496,439 |
| 負債の部合計 | 25,551,805 | 44,496,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 693,950,398 | 821,999,481 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,403,267,146 | 2,111,086,957 |
| （分配準備積立金） | 572,719,197 | 831,015,247 |
| 元本等合計 | 2,097,217,544 | 2,933,086,438 |
| 純資産の部合計 | 2,097,217,544 | 2,933,086,438 |
| 負債・純資産合計 | 2,122,769,349 | 2,977,582,877 |
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