GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,312,290,002 |
| 未収入金 | 7,795,769 |
| 流動資産計 | 3,320,085,771 |
| 資産の部合計 | 3,320,085,771 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 7,795,769 |
| 未払受託者報酬 | 541,083 |
| 未払委託者報酬 | 21,643,202 |
| その他未払費用 | 726,622 |
| 流動負債計 | 30,706,676 |
| 負債の部合計 | 30,706,676 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,416,044 |
| （分配準備積立金） | 34,636,163 |
| 元本 | 3,233,963,051 |
| 元本等合計 | 3,289,379,095 |
| 純資産の部合計 | 3,289,379,095 |
| 負債・純資産合計 | 3,320,085,771 |
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