GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月25日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 3,320,085,771 | 2,348,242,185 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 3,320,085,771 | 2,348,242,185 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,312,290,002 | 2,324,359,062 |
| 未収入金 | 7,795,769 | 23,883,123 |
| 流動資産計 | 3,320,085,771 | 2,348,242,185 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 30,706,676 | 44,401,362 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,795,769 | 23,883,123 |
| 未払受託者報酬 | 541,083 | 486,812 |
| 未払委託者報酬 | 21,643,202 | 19,472,364 |
| その他未払費用 | 726,622 | 559,063 |
| 流動負債計 | 30,706,676 | 44,401,362 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 3,289,379,095 | 2,303,840,823 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,233,963,051 | 2,783,416,856 |
| 元本等合計 | 3,289,379,095 | 2,303,840,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 55,416,044 | -479,576,033 |
| （分配準備積立金） | 34,636,163 | 30,552,504 |
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