GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月26日-令和1年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,324,359,062 | 2,385,280,067 |
| 未収入金 | 23,883,123 | 1,595,084 |
| 流動資産計 | 2,348,242,185 | 2,386,875,151 |
| 資産の部合計 | 2,348,242,185 | 2,386,875,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,883,123 | 1,595,084 |
| 未払受託者報酬 | 486,812 | 404,084 |
| 未払委託者報酬 | 19,472,364 | 16,163,205 |
| その他未払費用 | 559,063 | 563,085 |
| 流動負債計 | 44,401,362 | 18,725,458 |
| 負債の部合計 | 44,401,362 | 18,725,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -479,576,033 | -61,687,023 |
| （分配準備積立金） | 30,552,504 | 49,109,646 |
| 元本 | 2,783,416,856 | 2,429,836,716 |
| 元本等合計 | 2,303,840,823 | 2,368,149,693 |
| 純資産の部合計 | 2,303,840,823 | 2,368,149,693 |
| 負債・純資産合計 | 2,348,242,185 | 2,386,875,151 |
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