GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)で絞込み

個別

2019年12月25日: 20億8976万
2020年6月25日 -22.35%: 16億2269万

個別

2019年12月25日: 20億8976万
2020年6月25日 -22.35%: 16億2269万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2020/09/25 9:14

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2019年12月25日現在)	(2020年6月25日現在)
区分	注記番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		185,743,008	233,612,563

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/09/25 9:14

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