GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月24日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/28-2022/12/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月27日 | 2022年12月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,529,819,945 | 1,424,656,882 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,529,819,945 | 1,424,656,882 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,529,671,573 | 1,423,171,684 |
| 未収入金 | 148,372 | 1,485,198 |
| 流動資産計 | 1,529,819,945 | 1,424,656,882 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 11,449,362 | 12,432,102 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 148,372 | 1,485,198 |
| 未払受託者報酬 | 262,229 | 254,585 |
| 未払委託者報酬 | 10,489,110 | 10,183,383 |
| その他未払費用 | 549,651 | 508,936 |
| 流動負債計 | 11,449,362 | 12,432,102 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,518,370,583 | 1,412,224,780 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,058,741,441 | 999,553,859 |
| 元本等合計 | 1,518,370,583 | 1,412,224,780 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 459,629,142 | 412,670,921 |
| （分配準備積立金） | 501,421,700 | 464,905,000 |
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