GSビッグデータ・ストラテジー(外国株式)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/06/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月26日 | 2023年6月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,424,656,882 | 1,609,219,344 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,424,656,882 | 1,609,219,344 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,423,171,684 | 1,608,735,551 |
| 未収入金 | 1,485,198 | 483,793 |
| 流動資産計 | 1,424,656,882 | 1,609,219,344 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 12,432,102 | 11,054,729 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,485,198 | 483,793 |
| 未払受託者報酬 | 254,585 | 244,664 |
| 未払委託者報酬 | 10,183,383 | 9,786,343 |
| その他未払費用 | 508,936 | 539,929 |
| 流動負債計 | 12,432,102 | 11,054,729 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,412,224,780 | 1,598,164,615 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 999,553,859 | 943,945,243 |
| 元本等合計 | 1,412,224,780 | 1,598,164,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 412,670,921 | 654,219,372 |
| （分配準備積立金） | 464,905,000 | 586,586,905 |
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