剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,414,235	10,519,334
期首剰余金又は期首欠損金(△)	459,629,142	412,670,921
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,249,642	13,117,832
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,249,642	13,117,832
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,470,134	33,457,094
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,470,134	33,457,094
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	412,670,921	654,219,372

2023/09/25 9:19

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/09/25 9:19

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記番号	(2022年12月26日現在)	(2023年6月26日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		25,011,997,808	4,704,561,190
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		16,178,370,413	4,638,736,821

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/09/25 9:19