有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)

①【純資産の推移】
2020年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2018年6月25日)	3,289	3,289	1.0171	1.0171
第2計算期間末(2018年12月25日)	2,303	2,303	0.8277	0.8277
第3計算期間末(2019年6月25日)	2,368	2,368	0.9746	0.9746
第4計算期間末(2019年12月25日)	2,049	2,049	1.0595	1.0595
第5計算期間末(2020年6月25日)	1,607	1,607	0.9528	0.9528
2019年6月末日	2,360	-	0.9715	-
7月末日	2,372	-	0.9998	-
8月末日	2,234	-	0.9446	-
9月末日	2,270	-	0.9696	-
10月末日	2,297	-	1.0077	-
11月末日	2,154	-	1.0436	-
12月末日	2,057	-	1.0678	-
2020年1月末日	1,893	-	1.0631	-
2月末日	1,654	-	0.9793	-
3月末日	1,359	-	0.8010	-
4月末日	1,510	-	0.8886	-
5月末日	1,584	-	0.9327	-
6月末日	1,617	-	0.9595	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。