有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/12/27-2023/06/26)

①【純資産の推移】
2023年6月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1計算期間末(2018年6月25日)	3,289	3,289	1.0171	1.0171
第2計算期間末(2018年12月25日)	2,303	2,303	0.8277	0.8277
第3計算期間末(2019年6月25日)	2,368	2,368	0.9746	0.9746
第4計算期間末(2019年12月25日)	2,049	2,049	1.0595	1.0595
第5計算期間末(2020年6月25日)	1,607	1,607	0.9528	0.9528
第6計算期間末(2020年12月25日)	1,491	1,491	1.1163	1.1163
第7計算期間末(2021年6月25日)	1,679	1,679	1.3928	1.3928
第8計算期間末(2021年12月27日)	1,725	1,725	1.5213	1.5213
第9計算期間末(2022年6月27日)	1,518	1,518	1.4341	1.4341
第10計算期間末(2022年12月26日)	1,412	1,412	1.4129	1.4129
第11計算期間末(2023年6月26日)	1,598	1,598	1.6931	1.6931
2022年6月末日	1,519	-	1.4348	-
7月末日	1,560	-	1.4894	-
8月末日	1,565	-	1.5080	-
9月末日	1,482	-	1.4393	-
10月末日	1,623	-	1.5861	-
11月末日	1,541	-	1.5198	-
12月末日	1,418	-	1.4205	-
2023年1月末日	1,456	-	1.4676	-
2月末日	1,499	-	1.5262	-
3月末日	1,472	-	1.5050	-
4月末日	1,488	-	1.5305	-
5月末日	1,532	-	1.5973	-
6月末日	1,632	-	1.7299	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。