SBI・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月9日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月12日 | 2019年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 198,151 | 345,793 |
| 親投資信託受益証券 | 927,315,727 | 1,568,499,505 |
| 流動資産計 | 927,513,878 | 1,568,845,298 |
| 資産の部合計 | 927,513,878 | 1,568,845,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,776,243 | 5,184,906 |
| 未払受託者報酬 | 66,610 | 135,964 |
| 未払委託者報酬 | 133,174 | 271,881 |
| その他未払費用 | 61,627 | 108,000 |
| 流動負債計 | 2,037,654 | 5,700,751 |
| 負債の部合計 | 2,037,654 | 5,700,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,005,557,778 | 1,628,631,902 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,081,554 | -65,487,355 |
| 元本等合計 | 925,476,224 | 1,563,144,547 |
| 純資産の部合計 | 925,476,224 | 1,563,144,547 |
| 負債・純資産合計 | 927,513,878 | 1,568,845,298 |
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