SBI・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月12日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,372 | 67,595 |
| 親投資信託受益証券 | 2,617,037,615 | 3,421,745,093 |
| 流動資産計 | 2,617,149,987 | 3,421,812,688 |
| 資産の部合計 | 2,617,149,987 | 3,421,812,688 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,797,286 | 2,057,184 |
| 未払受託者報酬 | 220,490 | 324,062 |
| 未払委託者報酬 | 440,914 | 648,065 |
| その他未払費用 | 108,000 | 110,007 |
| 流動負債計 | 9,566,690 | 3,139,318 |
| 負債の部合計 | 9,566,690 | 3,139,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,608,775,740 | 4,056,818,019 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,192,443 | -638,144,649 |
| 元本等合計 | 2,607,583,297 | 3,418,673,370 |
| 純資産の部合計 | 2,607,583,297 | 3,418,673,370 |
| 負債・純資産合計 | 2,617,149,987 | 3,421,812,688 |
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