SBI・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月12日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月12日 | 2021年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 291,997 | 1,422,770 |
| 親投資信託受益証券 | 6,009,311,310 | 9,579,628,107 |
| 流動資産計 | 6,009,603,307 | 9,581,050,877 |
| 資産の部合計 | 6,009,603,307 | 9,581,050,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,372,900 | 20,205,841 |
| 未払受託者報酬 | 523,194 | 873,636 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,319 | 1,747,212 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 34,052,413 | 22,936,692 |
| 負債の部合計 | 34,052,413 | 22,936,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,514,670,177 | 7,680,535,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 460,880,717 | 1,877,579,097 |
| 元本等合計 | 5,975,550,894 | 9,558,114,185 |
| 純資産の部合計 | 5,975,550,894 | 9,558,114,185 |
| 負債・純資産合計 | 6,009,603,307 | 9,581,050,877 |
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