SBI・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 652,379 | 7,870 |
| 親投資信託受益証券 | 12,600,300,676 | 13,686,662,766 |
| 流動資産計 | 12,600,953,055 | 13,686,670,636 |
| 資産の部合計 | 12,600,953,055 | 13,686,670,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,493,501 | 32,267,505 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,141 | 1,439,185 |
| 未払委託者報酬 | 2,430,216 | 2,878,318 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 110,000 | 330,000 |
| 流動負債計 | 17,248,859 | 36,915,008 |
| 負債の部合計 | 17,248,859 | 36,915,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,646,134,941 | 11,623,671,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,937,569,255 | 2,026,083,678 |
| 元本等合計 | 12,583,704,196 | 13,649,755,628 |
| 純資産の部合計 | 12,583,704,196 | 13,649,755,628 |
| 負債・純資産合計 | 12,600,953,055 | 13,686,670,636 |
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