SBI・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月14日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,992 | 2,437 |
| 親投資信託受益証券 | 16,572,551,223 | 19,720,837,937 |
| 流動資産計 | 16,572,559,215 | 19,720,840,374 |
| 資産の部合計 | 16,572,559,215 | 19,720,840,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,888,370 | 21,266,443 |
| 未払受託者報酬 | 1,746,797 | 1,961,566 |
| 未払委託者報酬 | 3,493,525 | 3,923,066 |
| その他未払費用 | 330,000 | 324,527 |
| 流動負債計 | 16,458,692 | 27,475,602 |
| 負債の部合計 | 16,458,692 | 27,475,602 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,497,955,636 | 15,979,994,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,058,144,887 | 3,713,370,127 |
| 元本等合計 | 16,556,100,523 | 19,693,364,772 |
| 純資産の部合計 | 16,556,100,523 | 19,693,364,772 |
| 負債・純資産合計 | 16,572,559,215 | 19,720,840,374 |
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