SBI・新興国株式インデックス・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 10:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/11/14-2024/11/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,176 | 19,458 |
| 親投資信託受益証券 | 23,908,276,111 | 28,712,317,518 |
| 未収入金 | 48,200,000 | 21,290,000 |
| 流動資産計 | 23,956,500,287 | 28,733,626,976 |
| 資産の部合計 | 23,956,500,287 | 28,733,626,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,195,133 | 21,273,890 |
| 未払受託者報酬 | 2,433,210 | 2,741,471 |
| 未払委託者報酬 | 4,866,357 | 5,482,870 |
| その他未払費用 | 330,000 | 797,401 |
| 流動負債計 | 55,824,700 | 30,295,632 |
| 負債の部合計 | 55,824,700 | 30,295,632 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,350,059,849 | 17,969,397,709 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,550,615,738 | 10,733,933,635 |
| （分配準備積立金） | 3,057,590,770 | 2,702,010,152 |
| 元本等合計 | 23,900,675,587 | 28,703,331,344 |
| 純資産の部合計 | 23,900,675,587 | 28,703,331,344 |
| 負債・純資産合計 | 23,956,500,287 | 28,733,626,976 |
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